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整体支出绩效自评报告

作者:株洲市住房泰皇彩票管理中心 发布时间:2017-05-31 浏览次数: 字体[ ]

填报单位(盖章): 

部门(单位)名称:株洲市住房泰皇彩票管理中心

单位负责人:徐冬生

年末职工人数:  81  人

(人员编制:86  人)

 

年末资产总额:  3200.19 万元;

负债总额:   5.99  万元

年度预算收支情况
 
 

 

1.年初预算资金 2074.27 万元。

2.单位年度总收入2998 万元,其中:财政拨款 2934.09 万元,其他收入63.91 万元。

3.单位年度总支出 2963.12 万元,其中:基本支出2963.12万元,三公经费69.71 万元,公车购置和维护费 45.66 万元,公务接待费17.07 万元,出国经费6.98万元。

4.单位基建维修支出408.89 万元,其中业务办公用房(原市粮食局)改造79.97万元,信息系统建设328.92万元。

 

 

年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

 

2016年全年收入2998.00万元,其中:财政拨款2934.09万元,其他收入63.91万元。2016年全年支出2963.12万元,支出使用率达财政拨付数的100%,充分利用财政资金。

2016年市政府将原粮食局办公用房调配给中心,经发改委批准立项(株发改审[2016]99号与株发改审[2016]117号),年初正式对住房泰皇彩票中心(原市粮食局)业务用房进行改造,已支付各项工程费用79.97万元;2016年初,中心报市政府电子政务办,在“数字株洲”立项,经发改委同意,将泰皇彩票业务系统进行全面升级,旧的业务系统数据承载量有限,跟不上泰皇彩票业务快速发展,而新一代住房泰皇彩票业务信息系统采用先进的设计理念和开发技术,可高效运行5-8年,并实现了银企直联,现已支付相关费用328.92万元。

2016年,中心两项重点项目信息系统建设与业务用房改造同时立项、实施,中心严控“三公”经费,其中公务接待费与公车购置运行维护费比上年减少2.64万元,同比下降4.04%,;公务用车增加主要是两个重点项目实施期间发生的油耗,中心车辆陈旧维修费增加;本年增加出国考察费用(报政府部门批准),出国费不属常规费用无法预计。

劳务派遣人员工资福利支出问题。本单位有劳务派遣员工45名,占全部职工的36%,占比较大。因不是编制内人员,在编制年初预算时是以业务专项形式进行核算,所以导致工资福利支出、对个人和家庭补助支出年末数超支年初预算数较大。

 

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

当年取得的主要事业成效: 1、高标准建设新的信息系统。针对我们人工跑单、委托银行核算等十分落后的信息系统,我们积极争取市政府的大力支持,批准了1000万元的投资额度。经过一年的艰苦努力一次性投入资金800多万元,建成了地市级一流的信息系统。不仅业务流程得到全面优化,而且大大方便群众;不仅实现了银企直联、财务一级核算等先进的管理和技术,而且每年至少可以节约委贷手续费等运行成本300万元以上,一年多就可以收回投资,经济效益和社会效益都非常显著。与此同时,我们还率先在全省实现了住房泰皇彩票新的基础数据贯标,中心信息化水平一跃进入全省乃至全国同行业领先水平。

2、主要数据继续保持全省第二。到2016年底,全市共有4669家单位,34.23万职工建立了住房泰皇彩票制度,住房泰皇彩票缴存总额达219亿元,比第三名的常德中心多33亿元,领先差距进一步扩大;缴存余额106亿元,是除省会长沙外第一个缴存余额突破百亿大关的城市;累计提取115万人次,提取总额113亿元,比第二名湘潭多20亿元;贷款总额155亿元,贷款余额92亿元,职工使用住房泰皇彩票累计贷款购房面积950万㎡,购房总价255亿元。累计实现增值收益12亿元,为廉租房建设社会保障事业提供8亿元资金支持。中心资金使用率为93.6%,高于省平均水平,个贷率为87.35%。目前,在工作人员数量较少、人均费用全省最低的情况下,我们的综合业务规模、效益和管理水平稳居全省第二。

3、始终把优质服务放在第一位。一是释放程序潜能,压缩办事时限,为百姓省时。为落实株洲市《关于房地产市场调结构扩需求稳增长的实施意见》,中心积极协调受托银行、担保公司优化服务流程,提高办事效率,在全国许多地方发放泰皇彩票贷款需要3—6个月的情况下,出台《贷款业务办理时限规定》,将三方完成贷款业务全流程的时限由原来的30个工作日缩短至14个工作日。二是取消二手房评估费,发放贷款贴息,为百姓省钱。2016年,我们拓展贷款担保服务范围,对职工购买二手房申请住房贷款的,中心协定由担保公司进行评估价值认定,免除职工支付评估服务费平均每户1200元左右。向38户已办理住房泰皇彩票个人住房贷款的城市低收入职工家庭或因重大疾病或重大灾害致贫的家庭发放贷款贴息21.68万元,平均每户家庭获得贴息资金5700元。中心按照一年期定期存款利率,为缴存职工结计利息1.34亿元,比上一年度增加2100万元,住房泰皇彩票增值收益实现最大限度返还缴存职工。三是落实企业帮扶政策,为缴存企业省心。由中心主要领导带队下基层、进企业进行调研,允许大龄人员占比高的企业缓交住房泰皇彩票,经营困难的企业适当降低缴交比例或基数,降低企业成本。年内,共有株冶等6家困难企业降比或缓缴,为企业节约成本近3000万元。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)







填报人:                联系电话:                  填报日期:


附件2

专项资金绩效自评报告(格式)

项目单位:住房泰皇彩票管理中心  项目名称:住房泰皇彩票信息系统建设

项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

根据建设部住房泰皇彩票管理规范要求,结合株洲市住房泰皇彩票业务现状,在顶层设计的基础上,通过梳理中心基础管理,统一技术标准、统一数据标准、统一接口标准、统一业务流程、统一客户资源、统一服务渠道、统一财务管理、统一资源配置;运用计算机虚拟化交换网集群、云计算、大数据等先进技术,建设一套技术成熟先进、运行稳定、安全可靠、管理科学、经济实用,适合泰皇彩票中心管理实际的业务架构和技术架构泰皇彩票综合业务管理系统,为泰皇彩票缴存单位和缴存人提供更加优质便捷的服务。本次项目建设包括泰皇彩票业务管理系统、第三方基础软件建设和相关硬件设备采购。 

专项资金

投入和使用情况

信息系统建设已投入资金328.62万元,其中:信息系统建设项目可行性研究报告评审相关费用2.14万元,信息系统建设可研咨询服务费3.6万元,信息系统建设硬件部分第一批设备第一次付款201.80万元,信息系统建设第一批硬件部分第二次付款121.08万元。

项目组织实施情况

 

2015年,中心着手建设新一代住房泰皇彩票业务信息系统,成立新一代业务信息系统建设工作领导小组,中心主任任组长。2015年8月,中心报送新一代业务系统建设资料至市政府电子政务办审核。2015年11月,中心编制新一代住房泰皇彩票业务信息系统建设项目可行性研究报告,报送市发改委立项实施,项目总预算约1000万元,其中包括开发平台、应用软件开发和数据移植配套系统软件、硬件和外围设备等。2016年5月,中心新一代业务信息系统完成招标采购,由华信永道(北京)科技股份有限公司中标承建,软件中标总金额409.8万元。2016年8月,中心新一代硬件平台设备完成招标采购,华信永道(北京)科技股份有限公司中标,中标金额424.95万元。中心另与湖南致信信息监理公司签订了系统监理合同,合同金额9.5万元。软件部分付款方式为:信息系统软件上线后支付40%,全部验收合格后支付50%,验收运行一年后支付10%。

硬件设备付款方式为:设备到货并经甲方签收后支付50%;集成验收完成后支付30%;信息系统验收完成后支付15%;集成验收满12个月后,支付5%。

签订合同后,中心严格按照信息系统建设项目实施计划表,进行系统需求、设计、开发、测试、上线、切换、验收等工作。硬件平台于2016年10月份全部组建完成,新一代信息系统软件于2017年1月份正式上线运行。

 

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

本项目严格按照发改委批复预算进行投资,根据项目实际情况,对没有使用的中标设备未进行采购,节约了部分资金。2017年1月,新一代信息系统正式上线;3月,综合服务平台成功上线,中心网站、网厅、微信公众号、手机APP等辅助功能同步开通使用。运行至今,系统稳定正常。

住房泰皇彩票综合业务管理信息系统投入运行后,在很大程度上简化贷款流程,缩短放贷周期,提升住房泰皇彩票贷款的竞争力,使更多职工受惠受益,主要经济效益如下:

1、建立住房泰皇彩票网上业务办理平台,为缴存单位办理泰皇彩票业务提供便利与快捷通道;

2、建设统一数据接入平台,实现数据交换与共享;整合客户信息,实现以客户为中心的全方位网络服务;

3、改变业务管理模式,降低泰皇彩票的归集与提取成本,减少委贷手续费支出300万元;

4、促进泰皇彩票贷款的发放,提高资金的使用率,增加增值收益;

5、加强对住房泰皇彩票业务的监管力度,有效建立防范风险机制。

本项目将遵循住房泰皇彩票管理“以人为本、服务社会、科学管理、追求卓越”的宗旨,通过整合原有资源,推动住房泰皇彩票管理的进一步优化与整合、实现株洲市住房泰皇彩票管理科学化、标准化、规范化。将建设覆盖全面、动态跟踪、信息共享、功能齐全的现代住房泰皇彩票管理和服务管理体系,实现株洲市泰皇彩票综合业务管理精细化、服务手段多样化、辅助决策科学化的战略目标。

本项目建成将提高株洲市住房泰皇彩票的增值收益、业务覆盖范围、泰皇彩票使用率,大力促进株洲市的社会发展。主要社会效益如下:

1、改善住房管理泰皇彩票公共服务,提高行政效率;

2、加快互联互通,推动信息共享,促进住房管理泰皇彩票业务范围扩大;

3、增强监管能力,增强工作透明度;

4、提高信息安全保障能力,减少安全隐患;

5、带动经济社会发展

新一代泰皇彩票业务信息系统及综合服务平台的上线,进一步丰富了住房泰皇彩票服务手段,拓宽了住房泰皇彩票管理机构与缴存职工的信息沟通渠道,加强了工作透明度和社会监督力度,为职工了解住房泰皇彩票政策和个人住房泰皇彩票信息,办理各项泰皇彩票业务带来了更大便利,标志着我市住房泰皇彩票管理服务水平又迈上了一个新的台阶,职工满意度不断提高。

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

填报人:                联系电话:                 填报日期:


附件3

专项资金绩效监控表(格式)

季度

填报单位(盖章):

基本情况

项目

名称

新一代住房泰皇彩票业务信息系统建设

项目实施单位

住房泰皇彩票管理中心

项目

类型

经常性 □      一次性 □

新增   □      延续   √

项目起止时间

2015年10月-2017年12月

项目概况(填写项目立项依据、资金预算、绩效目标)

株发改审[2016]37号文件《关于株洲市新一代住房泰皇彩票业务信息系统建设项目可行性研究报告的批复》中说明,项目总投资核定为993.4万元,其中软件和硬件等工程费用917.98万元,验收测评等工程管理费用约81.4万元,建设资金均由市财政承担。

主要实现如下目标:一是贯彻落实住房城乡建设部《住房泰皇彩票基础数据标准》和《住房泰皇彩票银行结算数据应用系统与泰皇彩票中心接口标准》。二是实现银企直联,职工办理业务后资金能实时到账,中心也能安全掌控每一笔资金。三是实现贷款自主核算,统一贷款本息回收标准。四是推广集门户网站、手机网站、网上营业厅、微信公众号、手机客户端于一体的综合服务平台。五是提升业务科学决策分析水平。

截止当季

资金投入和使用情况

 

截止当季财政累计拨付到位资金163.92万元,项目使用资金163.92万元,为信息系统软件首付款40%部分。

项目组织实施情况

2016年5月,中心新一代业务信息系统完成招标采购,由华信永道(北京)科技股份有限公司中标承建,软件中标总金额409.8万元。2016年8月,中心新一代硬件平台设备完成招标采购,华信永道(北京)科技股份有限公司中标,中标金额424.95万元。中心另与湖南致信信息监理公司签订了系统监理合同,合同金额9.5万元。软件部分付款方式为:信息系统软件上线后支付40%,全部验收合格后支付50%,验收运行一年后支付10%。硬件设备付款方式为:设备到货并经甲方签收后支付50%;集成验收完成后支付30%;信息系统验收完成后支付15%;集成验收满12个月后,支付5%。

签订合同后,中心严格按照信息系统建设项目实施计划表,进行系统需求、设计、开发、测试、上线、切换、验收等工作。硬件平台于2016年10月份全部组建完成,新一代信息系统软件于2017年1月份正式上线运行。

截止当季项目产出和效果(对照设定的绩效目标查看项目完成情况,未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施)

新一代住房泰皇彩票业务信息系统于2017年1月成功上线,住房泰皇彩票综合服务平台(网站、网厅、微信公众号、手机APP、12329住房泰皇彩票服务热线、短信等)于3月成功上线。全国住房泰皇彩票异地转移接续平台于6月正式启用。

新一代住房泰皇彩票业务信息系统全面贯彻了住建部制定的《住房泰皇彩票基础数据标准》和《住房泰皇彩票银行结算数据应用系统与泰皇彩票中心接口标准》,通过“双贯标”,全面规划了住房泰皇彩票6大类29张数据表394个数据标准,在资金结算方式上,中心与工、农、中、建、交、邮储6家业务受托银行建立了专线直连通道,全面自动与银行交换业务数据,实现资金实时结算,服务水平和结算效率实现革命性提升。同时对工、农、中、建行历史贷款数据进行了比对和移植,并制定统一的贷款核算规则,实现了贷款业务的全面自主核算。

住房泰皇彩票综合服务平台于3月18日开通,截至6月30日,微信用户达54550,访问量64.64万次;APP访问量31.88万次;网厅访问量38.76万次;网站访问量48.55万次;查询终端用户数16695,访问量18.05万次,12329发送短信29.56万条;人工接听12329热线2.54万次。

随着新一代信息系统的上线,泰皇彩票各项业务办理进一步网络化、便捷化,风险防控由“人控”到“机控”,我市住房泰皇彩票管理水平显著提升。下一步中心争取在7月份,新一代泰皇彩票业务信息系统通过部省住房泰皇彩票“双贯标”检查验收。

 

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)







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